​​一、核心工作职责​​ ​​资金收付管理​​ ​​线上收款​​：通过企业网银、第三方支付，核对账户入款，匹配业务系统订单信息。 ​​远程付款​​：审核电子付款单（如钉钉/OA审批流），操作网银支付供应商货款、员工报销、工资发放等，确保附单齐全、金额精准。 ​​票据管理​​：在线签发电子支票、汇票，管理电子发票的开具、认证及归档。 ​​账务核算与对账​​ ​​日记账登记​​：在财务软件（如用友、金蝶）中录入现金、银行流水账，支持自动生成凭证。 ​​实时对账​​：每日通过网银下载流水，与财务系统日记账逐笔勾稽；按月编制《银行存款余额调节表》处理未达账项。 ​​资金报表​​：生成日报/周报（现金余额、收支明细），支持管理层资金调度决策。 ​​合规与内控执行​​ ​​费用审核​​：在线校验报销单据真实性（如电子发票查重、行程单验真），拒绝不合规申请